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기타경영공시자료 게시물 [2012년 예산 및 운영계획]
제목 2012년 예산 및 운영계획
작성자 관리자 등록일자 2012-05-02 14:00
첨부파일  

2012년 예산 및 운영계획

 

2012년도 예산 현황 : 총규모 74,185백만원
 (단위:백만원)
부서명
위탁업무
2012년도
2011년도
증△감
계
74,185 
85,501 
△11,316  
시 물관리과
 
소 계 
60,140 
71,864 
△11,724  
하수처리
60,140 
65,852 
△5,712  
슬러지처리시설 건설
0 
6,012 
△6,012  
시 물관리과, 달성군
소 계
1,625 
1,617 
△8  
서부ㆍ달서천 위생처리
1,625 
1,617 
△8  
 
 
 
 
시 자원순환과
소 계
12,320 
11,920 
△400  
소각처리
8,980 
8,580 
△400  
침출수전처리
1,500 
1,500 
0 
음식물쓰레기처리
1,840 
1,840 
0 
공단자체
100 
100 
0 
 
예산내역 (단위:천원)
사업예산
자본예산
자금예산
수입계
67,925,480 
수입계(A')
6,260,000 
수입계(A'')
78,524,162 
영업수익
영업외수익

 
67,925,480 
100,000 
 
 



기타자본적수입



6,260,000 

영업수익
영업외수익
이월금
기타자본적수입
67,825,480 
100,000 
4,338,682 
6,260,000 
지출계(B)
64,434,850 
지출계(B')
9,750,630 
지출계(B'')
74,185,480 
영업비용
영업외비용





예비비
64,034,370 
300,480 





100,000 


투자자산
유형자산
무 형 자 산
고정부채상환금

 

301,000 
2,769,630 
420,000 
6,260,000 
 
영업비용
영업외비용
투자자산
유형자산
무 형 자 산
고정부채상환금
예비비
64,034,370 
300,480 
301,000 
2,769,630 
420,000 
6,260,000 
100,000 
차액(A-B)
3,490,630 
차액(A'-B')
△3,490,630 
차액(A''-B'')
4,336,682 
☞ 자본예산의 부족한 3,490,630천원은 사업예산 차액으로 보전함.
 
예산체계
예산의 내용
  예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
예산의 편성
  이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
  편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
  예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
예산의 집행
  이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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