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기타경영공시자료 게시물 [2011년 예산 및 운영계획]
제목 2011년 예산 및 운영계획
작성자 관리자 등록일자 2011-07-11 18:35:24
첨부파일  

2011년 예산 및 운영계획

 

2011년도 예산 현황 : 총규모 85,501백만원
 (단위:백만원)
부서명
위탁업무
2011년도
2010년도
증△감
계
85,501 
90,731 
△5,230  
시 물관리과
 
소 계 
71,864 
76,230 
△4,366  
하수처리
65,852 
69,930 
△4,078  
슬러지처리시설 건설
6,012 
6,300 
△288 
시 물관리과, 달성군
소 계
1,617 
1,981 
△364  
서부ㆍ달서천 위생처리
1,617 
1,585 
△32  
달성 위생처리
0 
396 
△396  
시 자원순환과
소 계
11,920 
12,420 
△500  
소각처리
8,580 
9,320  
△740  
침출수전처리
1,500 
1,200 
300 
음식물쓰레기처리
1,840 
1,900  
△60 
공단자체
100 
100 
0 
 
예산내역 (단위:천원)
사업예산
자본예산
자금예산
수입계
66,029,000 
수입계(A')
19,472,000 
수입계(A'')
85,501,000 
영업수익
영업외수익

 
65,929,000 
100,000 
 
 



기타자본적수입



19,472,000 

영업수익
영업외수익
이월금
기타자본적수입
65,929,000 
100,000 
 
19,472,000 
지출계(B)
61,825,050 
지출계(B')
23,675,950 
지출계(B'')
85,501,000 
영업비용
영업외비용




예비비
60,715,568 
1,085,000 


 

24,482 


투자자산
유형자산
무 형 자 산
고정부채상환금

 

301,000 
9,584,950 
330,000 
13,460,000 
 
영업비용
영업외비용
투자자산
유형자산
무 형 자 산
고정부채상환금
예비비
60,715,568 
1,085,000 
301,000 
9,584,950 
330,000 
13,460,000 
24,482   
차액(A-B)
4,203,950 
차액(A'-B')
△4,203,950 
차액(A''-B'')
0 
☞ 자본예산의 부족한 4,203,950천원은 사업예산 차액으로 보전함.
 
예산체계
예산의 내용
  예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
예산의 편성
  이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
  편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
  예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
예산의 집행
  이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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