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기타경영공시자료 게시물 [2013년 예산 및 운영계획 ]
제목 2013년 예산 및 운영계획
작성자 관리자 등록일자 2014-02-26 11:02:33
첨부파일  

2013년 예산 및 운영계획

 

2013년도 예산 현황 : 총규모 87,388백만원
 (단위:백만원)
구분
위탁업무
2013년도
2012년도
증△감
계
87,388 
74,185 
13,203  
하  수  도
특별회계
소 계 
71.713 
60,140 
11,573  
하수처리
71,713 
60,140 
11,573  
수질개선
특별회계
소 계
2,200 
1,625 
575  
위생처리
2,200 
1,625 
575  
일반회계
소 계
13,375 
12,320 
1,055  
소각처리
9,035 
8,980 
55  
음식물쓰레기처리
1,840 
1,840 
0 
침출수전처리
2,500 
1,500 
1,000 
공단자체
100 
100 
0 
 
예산내역 (단위:천원)
사업예산
자본예산
자금예산
수입계
83,888,000 
수입계(A')
3,500,000 
수입계(A'')
97,744,028 
영업수익
영업외수익

 
83,788,000 
100,000 
 
 



기타자본적수입



6,260,000 

영업수익
영업외수익
이월금
기타자본적수입
83,788,000 
100,000 
4,356,028 
3,500,000 
지출계(B)
64,434,850 
지출계(B')
7,338,078 
지출계(B'')
87,388,000 
영업비용




예비비
79,949,922 
 



100,000 


투자자산
유형자산
무형자산
 

301,000 
7,023,878 
13,200 
영업비용

투자자산
유형자산
무형자산
예비비
79,949,922 
 
301,000 
7,023,878 
13,200 
100,000 
차액(A-B)
3,838,078 
차액(A'-B')
△3,838,078 
차액(A''-B'')
4,356,028 
☞ 자본예산의 부족한 3,838,078천원은 사업예산 차액으로 보전함.
 
예산체계
예산의 내용
  예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
예산의 편성
  이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
  편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
  예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
예산의 집행
  이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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