사업성과 및 재무현황

사업성과 및 재무현황 게시물 [2009년 결산 현금흐름표]
제목 2009년 결산 현금흐름표
작성자 관리자 등록일자 2010-04-28 11:11:31
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2009년 결산 현금흐름표

 


제10기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
제  9기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

(단위:원)

 

        

 제10(당)기 

 제9(전)기 

          

           

I. 영업활동으로 인한 현금흐름  

17,815,737,298

 

17,470,316,405

1.

당기순손실

1,493,004,066

 

1,238,886,887

 

2.

현금의 유출이 없는         
  비용등의 가산

21,211,401,195

 

20,136,546,377

 
  감가상각비

17,692,756,817

 

17,466,609,784

 
  퇴직급여

1,629,266,909

 

1,630,308,488

 
  유형자산처분손실

8,123,260

 

1,039,628,105

 
  전기손익수정손실

32,155,590

 

-  

 
  기타특별손실

1,849,098,619

 

-  

 

3.

현금의 유입이 없는         
  수익등의 차감

△ 98,701,000

 

△ 1,510,000

 
  유형자산처분이익

98,701,000

 

1,510,000

 

4.

영업활동으로 인한         
  자산부채의 변동

△ 1,803,958,831

 

△ 1,425,833,085

 
  미수수익의 감소(증가)

11,434,662

 

△ 60,303,465

 
  선급법인세의 감소

△ 6,912,910

 

△ 153,250

 
  선급비용의 감소(증가)

821,053

 

120,117

 
  저장품의 증가(감소)

△ 120,009,710

 

259,195,193

 
  예수금의 증가(감소)

408,993,441

 

209,387,160

 
  미반납예수금의 감소

△ 84,896,470

 

△ 214,819,440

 
  이월예수금의 감소

-  

 

△ 1,097,800,000

 
  미지급비용의 증가

265,330

 

9,812,240

 
  미지급금의 감소(증가)

△ 182,320

 

1,713,000

 
  퇴직금의 지급

△ 2,013,471,907

 

△ 532,984,640

 
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

 

△ 43,573,161,527

 

△ 22,440,168,889

1.

투자활동으로 인한         
  현금유입액

2,447,962,221

 

585,926,640

 
  퇴직보험예치금의 감소

2,022,563,201

 

532,984,640

 
  대출금의 감소

154,225,500

 

51,432,000

 
  기계장치의 처분

172,472,520

 

-  

 
  차량운반구의 처분

98,701,000

 

1,510,000

 

2.

투자활동으로 인한

 

 

 

 
  현금유출액

△ 46,021,123,748

 

△ 23,026,095,529

 
  단기금융상품의 증가

281,370,252

 

108,751,610

 
  퇴직보험예치금의 증가

1,616,841,629

 

1,515,107,981

 
  대출금의 증가

275,629,000

 

219,590,000

 
  장기미수금의 증가

17,692,756,817

 

17,466,609,784

 
  구축물의 취득

158,134,890

 

290,456,850

 
  기계장치의 취득

3,823,347,692

 

3,134,942,514

 
  차량운반구의 취득

32,068,430

 

31,419,080

 
  공기구비품의 취득

273,028,780

 

242,241,210

 
  입목의 취득

-  

 

16,976,500

 
  수탁유형자산의 취득

21,698,546,258

 

-  

  
  무형자산의 취득

169,400,000

 

-  

 
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름  

26,154,526,050

 

3,714,644,044

1.

재무활동으로 인한         
  현금유입액

44,154,526,050

 

21,714,644,044

 
  자본잉여금의 조달

44,154,526,050

 

21,714,644,044

 

2.

재무활동으로 인한        
  현금유출액

△ 18,000,000,000

 

△ 18,000,000,000

 
  유동성장기부채의 상환

18,000,000,000

 

18,000,000,000

 
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III)  

397,101,821

 

△ 1,255,208,440

Ⅴ. 기초의 현금  

468,488,183

 

1,723,696,623

Ⅵ. 기말의 현금  

865,590,004

 

468,488,183


담당부서 : 경영지원처 노사협력팀

담당자 : 서준영 l 전화번호 : 053-605-8824

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