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기타경영공시자료 게시물 [2014년 예산 및 운영계획]

제목

2014년 예산 및 운영계획

작성자

관리자

등록일자

2014-02-26 11:34:55

첨부파일

2014년 예산 및 운영계획

2014년도 예산 현황 : 총규모 86,414백만원

(단위:백만원)

구분	위탁업무	2014년도	2013년도	증△감
계		86,414	87,388	△974
하 수 도 특별회계	소 계	70,364	71.713	△1,349
하 수 도 특별회계	하수처리	70,364	71.713	△1,349
수질개선 특별회계	소 계	2,500	2,200	300
수질개선 특별회계	위생처리	2,500	2,200	300
일반회계	소 계	13,180	13,375	△195
	소각처리	9,240	9,035	205
	음식물쓰레기처리	1,840	1,840	0
	침출수전처리	2,100	2,500	△400
공단자체		370	100	270

예산내역

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금예산
수입계	86,280,248	수입계(A')	134,000	수입계(A'')	90,908,963
영업수익 영업외수익	85,910,248 370,000	기타자본적수입	134,000	영업수익 영업외수익 이월금 기타자본적수입	85,910,248 370,000 4,494,715 134,000
지출계(B)	80,585,008	지출계(B')	7,338,078	지출계(B'')	87,388,000
영업비용 영업외비용 법인세등 예비비	80,162,008 200,000 70,000 153,000	투자자산 유형자산 무형자산	301,000 5,016,440 511,800	영업비용 영업외비용 법인세등 투자자산 유형자산 무형자산 예비비	80,162,008 200,000 70,000 301,000 5,016,440 511,800 153,000
차액(A-B)	5,695,240	차액(A'-B')	△5,695,240	차액(A''-B'')	4,494,715

☞ 자본예산의 부족한 5,695,240천원은 사업예산 차액으로 보전함.

예산체계

	예산의 내용
	예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
	예산의 편성
	이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
	편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
	예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
	예산의 집행
	이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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